一、岗位名称
财务部制单员
二、岗位职责
1. 负责公司各类费用报销、对公付款、收款、采购票据等原始单据的收集、初审工作，核查票据真伪、审批流程、签字手续、金额及附件完整性，对不合规单据及时退回整改。
2. 根据审核无误的原始凭证，严格按照财务制度及会计准则，在财务系统完成记账凭证录入、制单工作，确保科目使用规范、数据准确、账务及时。
3. 负责收付款单据核对、银行回单匹配入账，对接出纳完成资金账务衔接，保证资金流水、账面数据、业务数据一致无误。
4. 负责财务台账登记、更新、汇总，包含费用台账、应收应付台账、付款台账等，按时完成基础财务数据统计。
5. 负责记账凭证整理、附件粘贴、资料归集，配合会计完成账务复核、月末结账、对账工作。
6. 负责财务单据、发票、合同、凭证资料的分类整理、归档保管，严格执行财务档案及保密制度。
7. 配合完成内部核查、审计检查、上级财务检查相关资料提供，协助完成部门日常财务事务。
三、任职要求
1. 本科学历，财务、会计、审计等相关专业，有财务工作经验，具有初级及以上会计证书。
2. 熟悉基础财务核算、费用报销及付款流程，了解发票及票据管理规范。
3. 熟练使用Excel办公软件及财务做账系统，能独立完成制单工作。
4. 工作细致严谨、责任心强、原则性强，具备良好的数据敏感度和保密意识。
5. 服从工作安排，沟通能力良好，能配合部门完成各项财务工作。
6.年龄35岁以下，男女不限；    
7. 党员优先。

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