办理现金和银行业务:认真办理局、旅游开发有限公司、票务中心经费出纳工作,做到日清日结、账款相符,负责本公司的重要空白凭证的保管和登记工作,负责报销差旅费的工作,办理新入职员工手续,保存员工档案。
管理财务文件和印章:负责保存公司的各种证件、资料、印章,了解所放位置,以便领导取用,办理与银行结算票据相关的事宜,负责银行账户的开设、变更、撤销及日常管理。
记录和核对账目:按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,根据记账凭证报销内容收付现金,每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,保管好各种空白支票、票据、印鉴。
编制资金计划:根据公司各部门业务安排,编制资金计划,完成部门领导交办的其他任务。
财务报告和记录:做银行账和现金账,并负责保管财务章,严格按公司财务制度负责报销差旅费的工作。
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